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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
AP Constructions | 161 305.00 | 33 411.00 | 127 894.00 | 161 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 370.00 | 51 234.00 | 53 136.00 | 104 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 755.00 | 8 836.00 | 11 919.00 | 20 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 381.00 | 93 481.00 | 464 900.00 | 558 381.00 |
BT Marchandises | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 687.00 | | 155 687.00 | 155 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 067.00 | 93 481.00 | 620 586.00 | 714 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 814.00 | 127 264.00 | | 147 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 859.00 | 20 550.00 | | 58 859.00 |
DL TOTAL (I) | 215 473.00 | 156 614.00 | | 215 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 968.00 | 240 302.00 | | 170 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 805.00 | 169 810.00 | | 157 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 5 093.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 179.00 | 47 722.00 | | 69 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 113.00 | 462 927.00 | | 405 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 586.00 | 619 541.00 | | 620 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 347.00 | 295 488.00 | | 308 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 954.00 | | 724 954.00 | 724 954.00 |
FG Production vendue services | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 075.00 | | 727 075.00 | 727 075.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 304.00 | 21 344.00 | | 18 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 933.00 | 6 734.00 | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 5 358.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 5 358.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -5 358.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 2 404.00 | | 14 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 675.00 | 601 363.00 | | 727 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 816.00 | 580 813.00 | | 668 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 859.00 | 20 550.00 | | 58 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 363.00 | | 11 018.00 | 547 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 413.00 | | 11 018.00 | 275 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 976.00 | 33 505.00 | | 59 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 976.00 | 33 505.00 | | 59 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 968.00 | 74 201.00 | 96 767.00 | 170 968.00 |
VI Groupe et associés | 157 630.00 | 157 630.00 | | 157 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VW T.V.A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 114.00 | 308 347.00 | 96 767.00 | 405 114.00 |