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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
AP Constructions | 159 634.00 | 16 780.00 | 142 854.00 | 159 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 023.00 | 37 982.00 | 57 041.00 | 95 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 755.00 | 5 214.00 | 15 541.00 | 20 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 363.00 | 59 976.00 | 487 387.00 | 547 363.00 |
BT Marchandises | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BZ Autres créances | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CF Disponibilités | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 154.00 | | 132 154.00 | 132 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 517.00 | 59 976.00 | 619 541.00 | 679 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 264.00 | 99 779.00 | | 127 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 550.00 | 27 485.00 | | 20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 156 614.00 | 136 064.00 | | 156 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 302.00 | 116 272.00 | | 240 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 810.00 | 140 878.00 | | 169 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 13 053.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 722.00 | 53 277.00 | | 47 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 927.00 | 323 481.00 | | 462 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 541.00 | 459 545.00 | | 619 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 488.00 | 243 901.00 | | 295 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 997.00 | | 596 997.00 | 596 997.00 |
FG Production vendue services | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 546.00 | | 600 546.00 | 600 546.00 |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 344.00 | 28 220.00 | | 21 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 734.00 | 5 750.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 358.00 | | | -5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 4 497.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 363.00 | 389 154.00 | | 601 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 813.00 | 361 670.00 | | 580 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 550.00 | 27 485.00 | | 20 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 910.00 | | 215 453.00 | 331 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | | 215 453.00 | 59 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 289.00 | 29 687.00 | | 30 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | 29 687.00 | | 30 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 238.00 | 72 799.00 | 167 439.00 | 240 238.00 |
VI Groupe et associés | 169 691.00 | 169 691.00 | | 169 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 927.00 | 295 488.00 | 167 439.00 | 462 927.00 |