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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
AP Constructions | 164 509.00 | 50 326.00 | 114 183.00 | 164 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 428.00 | 66 743.00 | 50 685.00 | 117 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 571.00 | 14 097.00 | 16 474.00 | 30 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 458.00 | 131 166.00 | 453 293.00 | 584 458.00 |
BT Marchandises | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 222.00 | 131 166.00 | 575 057.00 | 706 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 673.00 | 147 814.00 | | 206 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 170.00 | 58 859.00 | | 53 170.00 |
DL TOTAL (I) | 268 643.00 | 215 473.00 | | 268 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 757.00 | 170 968.00 | | 96 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 209.00 | 157 805.00 | | 155 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 7 162.00 | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 655.00 | 69 179.00 | | 43 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 413.00 | 405 113.00 | | 306 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 057.00 | 620 586.00 | | 575 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 617.00 | 308 347.00 | | 248 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 721.00 | | 776 721.00 | 776 721.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 721.00 | | 776 721.00 | 776 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 685.00 | |
GE Autres charges | | | 10 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 631.00 | 18 304.00 | | 18 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 674.00 | 8 933.00 | | 10 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 3 900.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 3 900.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -3 900.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 14 340.00 | | 13 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 673.00 | 727 675.00 | | 778 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 502.00 | 668 816.00 | | 725 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 170.00 | 58 859.00 | | 53 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 381.00 | | 26 077.00 | 558 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 431.00 | | 26 077.00 | 286 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 481.00 | 37 685.00 | | 93 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 481.00 | 37 685.00 | | 93 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 757.00 | 38 961.00 | 57 796.00 | 96 757.00 |
VI Groupe et associés | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 413.00 | 248 617.00 | 57 796.00 | 306 413.00 |