| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
BZ Autres créances | 351 992.00 | | 351 992.00 | 351 992.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 110.00 | | 352 110.00 | 352 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 110.00 | | 2 822 110.00 | 2 822 110.00 |
CU Autres participations | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 722 933.00 | 448 016.00 | | 722 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 902.00 | 274 917.00 | | 279 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 835.00 | 1 767 933.00 | | 2 047 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 305.00 | 985 016.00 | | 768 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 7 025.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 9 669.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 274.00 | 1 003 230.00 | | 774 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 110.00 | 2 771 163.00 | | 2 822 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 655.00 | 237 488.00 | | 229 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 487.00 | -10 979.00 | | -8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 875.00 | 296 875.00 | | 296 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973.00 | 21 958.00 | | 16 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 902.00 | 274 917.00 | | 279 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 305.00 | 223 686.00 | 544 619.00 | 768 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 330.00 | | | 341 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 992.00 | 351 992.00 | | 351 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 274.00 | 229 655.00 | 544 619.00 | 774 274.00 |