| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 562.00 | | 2 556 562.00 | 2 556 562.00 |
BZ Autres créances | 513 213.00 | | 513 213.00 | 513 213.00 |
CF Disponibilités | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 411.00 | | 559 411.00 | 559 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 973.00 | | 3 115 973.00 | 3 115 973.00 |
CU Autres participations | 2 556 562.00 | | 2 556 562.00 | 2 556 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 610.00 | 925 610.00 | | 925 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
DG Autres réserves | 1 370 621.00 | 1 143 949.00 | | 1 370 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 263.00 | 286 672.00 | | 504 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 202.00 | 2 508 939.00 | | 2 953 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 038.00 | 319 397.00 | | 87 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 158 415.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 2 347.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 886.00 | 116 835.00 | | 67 886.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 771.00 | 598 514.00 | | 162 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 973.00 | 3 107 454.00 | | 3 115 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 771.00 | 511 774.00 | | 162 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 239.00 | -4 397.00 | | -2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 922.00 | 298 450.00 | | 513 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 659.00 | 11 778.00 | | 9 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 263.00 | 286 672.00 | | 504 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 562.00 | | | 2 556 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 556 562.00 | | | 2 556 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556 562.00 | | | 2 556 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 562.00 | | | 2 556 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 576.00 | | | 231 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 213.00 | 513 213.00 | | 513 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 213.00 | 513 213.00 | | 513 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |