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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 562.00 | | 2 556 562.00 | 2 556 562.00 |
BZ Autres créances | 543 895.00 | | 543 895.00 | 543 895.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 892.00 | | 550 892.00 | 550 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 454.00 | | 3 107 454.00 | 3 107 454.00 |
CU Autres participations | 2 556 562.00 | | 2 556 562.00 | 2 556 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 610.00 | 982 060.00 | | 925 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | 95 000.00 | | 98 206.00 |
DG Autres réserves | 1 143 949.00 | 982 835.00 | | 1 143 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 672.00 | 280 285.00 | | 286 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 939.00 | 2 394 682.00 | | 2 508 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 397.00 | 546 476.00 | | 319 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 415.00 | | | 158 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 8 932.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 835.00 | 153.00 | | 116 835.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 514.00 | 557 081.00 | | 598 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 454.00 | 2 951 763.00 | | 3 107 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 774.00 | 238 755.00 | | 511 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 397.00 | -6 810.00 | | -4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 450.00 | 296 875.00 | | 298 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778.00 | 16 590.00 | | 11 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 672.00 | 280 285.00 | | 286 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 562.00 | | | 2 556 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 562.00 | | | 2 556 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 397.00 | 232 657.00 | 86 740.00 | 319 397.00 |
VI Groupe et associés | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 287.00 | | | 226 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 895.00 | 543 895.00 | | 543 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 895.00 | 543 895.00 | | 543 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 514.00 | 511 774.00 | 86 740.00 | 598 514.00 |