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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 562.00 | | 2 556 562.00 | 2 556 562.00 |
BZ Autres créances | 425 254.00 | | 425 254.00 | 425 254.00 |
CF Disponibilités | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 821.00 | | 527 821.00 | 527 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 383.00 | | 3 084 383.00 | 3 084 383.00 |
CU Autres participations | 2 556 562.00 | | 2 556 562.00 | 2 556 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 610.00 | 925 610.00 | | 925 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
DG Autres réserves | 1 574 884.00 | 1 370 621.00 | | 1 574 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 231.00 | 504 263.00 | | 196 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 433.00 | 2 953 202.00 | | 2 849 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 3 912.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 882.00 | 67 886.00 | | 226 882.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 951.00 | 162 771.00 | | 234 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 383.00 | 3 115 973.00 | | 3 084 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 951.00 | 162 771.00 | | 234 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | -2 239.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 513 922.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769.00 | 9 659.00 | | 3 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 231.00 | 504 263.00 | | 196 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 562.00 | | | 2 556 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 562.00 | | | 2 556 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 882.00 | 226 882.00 | | 226 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 254.00 | 425 254.00 | | 425 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 254.00 | 425 254.00 | | 425 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 951.00 | 234 951.00 | | 234 951.00 |