| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812 857.00 | | 13 812 857.00 | 13 812 857.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 853 615.00 | | 13 853 615.00 | 13 853 615.00 |
CU Autres participations | 13 652 857.00 | | 13 652 857.00 | 13 652 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 610.00 | 925 610.00 | | 925 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
DG Autres réserves | 1 771 115.00 | 1 574 884.00 | | 1 771 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 677.00 | 196 231.00 | | 975 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 162.00 | 2 849 433.00 | | 3 826 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 721 549.00 | | | 9 721 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 742.00 | 2 415.00 | | 47 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 4 134.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 930.00 | 226 882.00 | | 253 930.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 453.00 | 234 951.00 | | 10 027 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 853 615.00 | 3 084 383.00 | | 13 853 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 510.00 | 234 951.00 | | 1 239 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 552.00 | -794.00 | | -11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 208.00 | 200 000.00 | | 1 014 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 531.00 | 3 769.00 | | 38 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 677.00 | 196 231.00 | | 975 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 562.00 | | 11 256 295.00 | 2 556 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 812 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 562.00 | | 11 256 295.00 | 2 556 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 052.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 721 549.00 | 933 606.00 | 5 783 012.00 | 9 721 549.00 |
VI Groupe et associés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 405.00 | 405.00 | 160 000.00 | 160 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 453.00 | 1 239 510.00 | 5 783 012.00 | 10 027 453.00 |