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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 219.00 | 5 462.00 | 23 757.00 | 29 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 920.00 | 44 677.00 | 72 243.00 | 116 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 767.00 | 56 239.00 | 99 527.00 | 155 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 901.00 | 74 696.00 | 431 205.00 | 505 901.00 |
BZ Autres créances | 221 826.00 | | 221 826.00 | 221 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 972.00 | 74 696.00 | 732 275.00 | 806 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 739.00 | 130 936.00 | 831 803.00 | 962 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 288.00 | 52 142.00 | | 88 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 062.00 | 36 146.00 | | 82 062.00 |
DL TOTAL (I) | 175 350.00 | 93 288.00 | | 175 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | 843.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 347.00 | 232 030.00 | | 288 347.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 452.00 | 631 691.00 | | 656 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 803.00 | 724 980.00 | | 831 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 822 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 832 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 413 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 915.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 370.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 952.00 | 810.00 | | 7 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 797.00 | -439.00 | | -5 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 2 413.00 | | 19 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 914.00 | 4 661 237.00 | | 5 843 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 852.00 | 4 625 090.00 | | 5 761 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 062.00 | 36 146.00 | | 82 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 709.00 | | 54 862.00 | 111 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 804.00 | 155 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 804.00 | 146 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 102.00 | | 51 842.00 | 105 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 3 020.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 28 448.00 | 3 887.00 | 31 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 1 853.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 26 596.00 | 3 887.00 | 27 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 347.00 | 288 347.00 | | 288 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 414 307.00 | | | 414 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
VB T. V. A. | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 750.00 | 40 309.00 | 57 441.00 | 97 750.00 |
VI Groupe et associés | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 352.00 | 768 024.00 | 3 328.00 | 771 352.00 |
VW T.V.A. | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 453.00 | 599 012.00 | 57 441.00 | 656 453.00 |