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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 404 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 421 162.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 500.00 | |
BT Marchandises | | | 89 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 930 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 862.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 208 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 629 687.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 507 195.00 | 327 435.00 | | 507 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 542.00 | 179 759.00 | | -12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 500 152.00 | 512 695.00 | | 500 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 048.00 | 174 897.00 | | 458 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 771.00 | 103 771.00 | | 86 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 2 999.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 203.00 | 315 393.00 | | 394 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 995.00 | 214 379.00 | | 189 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 535.00 | 811 440.00 | | 1 129 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 687.00 | 1 324 136.00 | | 1 629 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 777.00 | | 293 069.00 | 385 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 174.00 | 586 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 174.00 | 586 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 169.00 | | 293 069.00 | 379 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 104.00 | 126 580.00 | 92 174.00 | 131 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 004.00 | 126 579.00 | 92 174.00 | 125 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 204.00 | 394 204.00 | | 394 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 903 662.00 | 903 662.00 | | 903 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
VB T. V. A. | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 621.00 | 189 621.00 | | 189 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 428.00 | 196 787.00 | 71 641.00 | 268 428.00 |
VI Groupe et associés | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 866.00 | 1 145 498.00 | 308.00 | 114 866.00 |
VW T.V.A. | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 535.00 | 1 057 894.00 | 71 641.00 | 1 129 535.00 |