| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 530.00 | 30 777.00 | 8 753.00 | 39 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 783.00 | 182 311.00 | 339 472.00 | 521 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 923.00 | 219 187.00 | 348 736.00 | 567 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 074.00 | 118 735.00 | 633 338.00 | 752 074.00 |
BZ Autres créances | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CF Disponibilités | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 268.00 | 118 735.00 | 852 533.00 | 971 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 192.00 | 337 923.00 | 1 201 269.00 | 1 539 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 653.00 | | | 494 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 621.00 | | | -202 621.00 |
DL TOTAL (I) | 297 532.00 | | | 297 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 606.00 | | | 518 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 536.00 | | | 902 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 269.00 | | | 1 201 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 429.00 | | | 889 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693 565.00 | 1 677 559.00 | 6 371 123.00 | 4 693 565.00 |
FG Production vendue services | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 288.00 | 1 677 559.00 | 6 425 847.00 | 4 748 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 063.00 | | | 6 452 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 683.00 | | | 6 654 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 621.00 | | | -202 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 672.00 | | 21 553.00 | 586 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 302.00 | 567 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 302.00 | 561 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 065.00 | | 21 550.00 | 580 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 3.00 | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 510.00 | 85 618.00 | 31 941.00 | 165 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 410.00 | 85 618.00 | 31 941.00 | 159 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 967.00 | 237 967.00 | | 237 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 626 808.00 | 626 808.00 | | 626 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 266.00 | 125 266.00 | | 125 266.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 335.00 | 475 227.00 | 13 108.00 | 488 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 093.00 | | | 280 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 773.00 | 840 465.00 | 308.00 | 840 773.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 536.00 | 889 429.00 | 13 108.00 | 902 536.00 |