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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 17 270.00 | 14 259.00 | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 639.00 | 107 733.00 | 239 905.00 | 347 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 776.00 | 131 104.00 | 254 672.00 | 385 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 399.00 | 177 313.00 | 756 086.00 | 933 399.00 |
BZ Autres créances | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
CF Disponibilités | 136 619.00 | | 136 619.00 | 136 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 776.00 | 177 313.00 | 1 069 463.00 | 1 246 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 553.00 | 308 417.00 | 1 324 136.00 | 1 632 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 935.00 | 170 350.00 | | 327 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 759.00 | 157 585.00 | | 179 759.00 |
DL TOTAL (I) | 512 695.00 | 332 935.00 | | 512 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 897.00 | 128 153.00 | | 174 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 393.00 | 292 387.00 | | 315 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 379.00 | 207 766.00 | | 214 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 440.00 | 736 917.00 | | 811 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 136.00 | 1 069 853.00 | | 1 324 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 205.00 | 662 020.00 | | 768 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 419.00 | | 127 274.00 | 293 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 24 416.00 | 385 777.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 24 416.00 | 379 169.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 811.00 | | 127 274.00 | 286 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 637.00 | 57 117.00 | 21 650.00 | 95 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 537.00 | 57 117.00 | 21 650.00 | 89 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 393.00 | 315 393.00 | | 315 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 746 582.00 | 746 582.00 | | 746 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 817.00 | 186 817.00 | | 186 817.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 897.00 | 131 662.00 | 43 235.00 | 174 897.00 |
VI Groupe et associés | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 406.00 | 1 108 098.00 | 308.00 | 1 108 406.00 |
VW T.V.A. | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 441.00 | 768 206.00 | 43 235.00 | 811 441.00 |