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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 219.00 | 11 306.00 | 17 913.00 | 29 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 591.00 | 78 230.00 | 179 360.00 | 257 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 418.00 | 95 637.00 | 197 781.00 | 293 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 683.00 | 103 329.00 | 558 353.00 | 661 683.00 |
BZ Autres créances | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
CF Disponibilités | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 401.00 | 103 329.00 | 872 071.00 | 975 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 820.00 | 198 967.00 | 1 069 853.00 | 1 268 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 585.00 | 82 062.00 | | 157 585.00 |
DL TOTAL (I) | 332 935.00 | 175 350.00 | | 332 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 153.00 | 131 612.00 | | 128 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 771.00 | 103 774.00 | | 103 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 387.00 | 288 347.00 | | 292 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 720.00 | 129 876.00 | | 182 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 729.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 917.00 | 656 452.00 | | 736 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 853.00 | 831 803.00 | | 1 069 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 019.00 | -599 012.00 | | 662 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 501.00 | 2 204 661.00 | 7 123 162.00 | 4 918 501.00 |
FD Production vendue biens | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 264.00 | 2 204 661.00 | 7 131 926.00 | 4 927 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 546 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 155.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 7 952.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -5 797.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 244.00 | 19 649.00 | | 50 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 119.00 | 5 843 914.00 | | 7 156 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 533.00 | 5 761 852.00 | | 6 998 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 585.00 | 82 062.00 | | 157 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 768.00 | | 140 671.00 | 155 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 293 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 140.00 | | 140 671.00 | 146 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 240.00 | 39 397.00 | | 56 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | 39 397.00 | | 50 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 387.00 | 292 387.00 | | 292 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 543 768.00 | | | 543 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
VB T. V. A. | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 153.00 | 53 256.00 | 74 897.00 | 128 153.00 |
VI Groupe et associés | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 230.00 | | | 163 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 040.00 | 866 732.00 | 308.00 | 867 040.00 |
VW T.V.A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 917.00 | 662 020.00 | 74 897.00 | 736 917.00 |