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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 122 688.00 | 16 558.00 | 106 130.00 | 122 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 475.00 | 28 336.00 | 141 139.00 | 169 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 291.00 | 22 803.00 | 219 488.00 | 242 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 998.00 | | 217 998.00 | 217 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 458.00 | 67 697.00 | 966 760.00 | 1 034 458.00 |
BT Marchandises | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BZ Autres créances | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
CF Disponibilités | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 573.00 | | 374 573.00 | 374 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 032.00 | 67 697.00 | 1 341 334.00 | 1 409 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 18 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DH Report à nouveau | | -2 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 191.00 | 8 942.00 | | 33 191.00 |
DL TOTAL (I) | 299 338.00 | 24 147.00 | | 299 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 414.00 | 356 319.00 | | 581 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 352.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 654.00 | 103 648.00 | | 341 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 438.00 | 36 004.00 | | 116 438.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 30 744.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 996.00 | 527 069.00 | | 1 041 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 334.00 | 551 216.00 | | 1 341 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 711.00 | | 698 211.00 | 361 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 463.00 | 228 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 463.00 | 1 034 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 150.00 | | 527 575.00 | 133 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 561.00 | | 25 636.00 | 228 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 55 033.00 | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 55 033.00 | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 654.00 | 341 654.00 | | 341 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 999.00 | 217 999.00 | | 217 999.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VB T. V. A. | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 414.00 | 73 120.00 | 300 661.00 | 581 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 019.00 | | | 353 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 960.00 | 430 526.00 | 8 434.00 | 438 960.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 996.00 | 533 702.00 | 300 661.00 | 1 041 996.00 |