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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 574 766.00 | 123 703.00 | 451 062.00 | 574 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 381.00 | 185 216.00 | 43 164.00 | 228 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 214.00 | 169 787.00 | 172 426.00 | 342 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 398.00 | 478 708.00 | 843 690.00 | 1 322 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BT Marchandises | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
BZ Autres créances | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CF Disponibilités | 361 551.00 | | 361 551.00 | 361 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 330.00 | | 629 330.00 | 629 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 728.00 | 478 708.00 | 1 473 020.00 | 1 951 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | 3 459.00 | | 3 934.00 |
DG Autres réserves | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
DH Report à nouveau | -367 238.00 | -376 258.00 | | -367 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020.00 | 9 494.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | -65 404.00 | -67 424.00 | | -65 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 714.00 | 646 317.00 | | 873 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 138.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 879.00 | 558 775.00 | | 518 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 829.00 | 136 381.00 | | 145 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 425.00 | 1 341 613.00 | | 1 538 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 020.00 | 1 274 188.00 | | 1 473 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 8 146.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 599.00 | | 24 200.00 | 1 347 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 400.00 | 1 322 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 400.00 | 1 145 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 3 340.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 279.00 | | 12 483.00 | 1 182 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 8 377.00 | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 707.00 | 95 643.00 | 46 640.00 | 429 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 707.00 | 95 643.00 | 46 640.00 | 429 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 880.00 | 518 880.00 | | 518 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
UP Prêts | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UX Autres créances clients | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 200.00 | 15 458.00 | 50 742.00 | 66 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 515.00 | 83 440.00 | 535 053.00 | 807 515.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 526.00 | 226 526.00 | | 226 526.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 426.00 | 763 609.00 | 585 795.00 | 1 538 426.00 |