| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 574 766.00 | 42 190.00 | 532 575.00 | 574 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 087.00 | 74 431.00 | 156 655.00 | 231 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 431.00 | 71 711.00 | 297 719.00 | 369 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 225.00 | 188 334.00 | 1 146 891.00 | 1 335 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BT Marchandises | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BZ Autres créances | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 394.00 | | 527 394.00 | 527 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 619.00 | 188 334.00 | 1 674 285.00 | 1 862 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | 1 800.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 35 879.00 | 4 347.00 | | 35 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 810.00 | 33 191.00 | | -109 810.00 |
DL TOTAL (I) | 189 527.00 | 299 338.00 | | 189 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 269.00 | 581 414.00 | | 873 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 366.00 | 341 654.00 | | 500 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 807.00 | 116 438.00 | | 108 807.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 662.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 757.00 | 1 041 996.00 | | 1 484 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 285.00 | 1 341 334.00 | | 1 674 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 459.00 | | 650 784.00 | 1 034 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 249.00 | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 270.00 | 223 749.00 | 1 335 225.00 | 126 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 270.00 | 3 500.00 | 1 175 285.00 | 126 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 726.00 | | 644 328.00 | 660 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 733.00 | | 6 456.00 | 228 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 697.00 | 122 030.00 | 1 393.00 | 67 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 697.00 | 122 030.00 | 1 393.00 | 67 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 366.00 | 500 366.00 | | 500 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
UX Autres créances clients | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 085.00 | 10 865.00 | 70 663.00 | 105 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 185.00 | 137 954.00 | 368 605.00 | 768 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 141.00 | | | 389 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 271.00 | 303 780.00 | 11 491.00 | 315 271.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 758.00 | 760 307.00 | 439 268.00 | 1 484 758.00 |