| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 927.00 | 2 412.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 574 766.00 | 148 207.00 | 426 558.00 | 574 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 782.00 | 210 132.00 | 26 650.00 | 236 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 304.00 | 210 013.00 | 183 290.00 | 393 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 825.00 | 569 281.00 | 803 543.00 | 1 372 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BT Marchandises | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 976.00 | | 154 976.00 | 154 976.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CF Disponibilités | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 083.00 | | 395 083.00 | 395 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 908.00 | 569 281.00 | 1 198 626.00 | 1 767 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
DG Autres réserves | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
DH Report à nouveau | -365 218.00 | -367 238.00 | | -365 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 519.00 | 2 020.00 | | -102 519.00 |
DL TOTAL (I) | -167 923.00 | -65 404.00 | | -167 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 443.00 | 873 714.00 | | 775 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 551.00 | 518 879.00 | | 423 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 239.00 | 145 829.00 | | 165 239.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 550.00 | 1 538 425.00 | | 1 366 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 626.00 | 1 473 020.00 | | 1 198 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 399.00 | | 60 490.00 | 1 322 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 964.00 | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 064.00 | 1 372 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 204 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 362.00 | | 59 590.00 | 1 145 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 697.00 | | 900.00 | 28 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 708.00 | 90 674.00 | 100.00 | 478 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 708.00 | 89 746.00 | 100.00 | 478 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 552.00 | 423 552.00 | | 423 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UX Autres créances clients | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 701.00 | 100 713.00 | 472 148.00 | 724 701.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 550.00 | 742 562.00 | 472 148.00 | 1 366 550.00 |