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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 574 766.00 | 96 532.00 | 478 233.00 | 574 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 942.00 | 154 875.00 | 70 066.00 | 224 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 570.00 | 178 296.00 | 204 273.00 | 382 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 598.00 | 429 705.00 | 917 892.00 | 1 347 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BT Marchandises | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
BZ Autres créances | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 893.00 | 429 705.00 | 1 274 188.00 | 1 703 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
DH Report à nouveau | -376 258.00 | -109 810.00 | | -376 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | -266 447.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | -67 424.00 | -76 919.00 | | -67 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 317.00 | 750 656.00 | | 646 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 775.00 | 643 668.00 | | 558 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 381.00 | 198 059.00 | | 136 381.00 |
EA Autres dettes | | 2 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 613.00 | 1 592 385.00 | | 1 341 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 188.00 | 1 515 465.00 | | 1 274 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 805.00 | 392.00 | | 3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 273.00 | | 3 876.00 | 1 346 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 1 347 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 689.00 | | 590.00 | 1 181 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | 3 286.00 | 19 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 822.00 | 122 884.00 | | 306 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 822.00 | 122 884.00 | | 306 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 776.00 | 558 776.00 | | 558 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
UX Autres créances clients | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 577.00 | 101 894.00 | 329 805.00 | 637 577.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 308.00 | 216 739.00 | 18 569.00 | 235 308.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 612.00 | 805 929.00 | 329 805.00 | 1 341 612.00 |