| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 3 893 190.00 | | 3 893 190.00 | 3 893 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 190.00 | | 3 893 190.00 | 3 893 190.00 |
BZ Autres créances | 287 849.00 | | 287 849.00 | 287 849.00 |
CF Disponibilités | 2 421 299.00 | | 2 421 299.00 | 2 421 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 148.00 | | 2 709 148.00 | 2 709 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 338.00 | | 6 602 338.00 | 6 602 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 682.00 | | | -272 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 767 318.00 | | | 5 767 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 660.00 | | | 705 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 020.00 | | | 835 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 338.00 | | | 6 602 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 708.00 | | | 272 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 682.00 | | | -272 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 941 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 505.00 | 3 893 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 505.00 | 3 893 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 741 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 660.00 | 705 660.00 | | 705 660.00 |
VB T. V. A. | 287 849.00 | | | 287 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 849.00 | 287 849.00 | | 287 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 020.00 | 835 020.00 | | 835 020.00 |