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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 036.00 | 130 157.00 | 399 879.00 | 530 036.00 |
AP Constructions | 20 378 957.00 | 1 564 503.00 | 18 814 454.00 | 20 378 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 770.00 | 231 028.00 | 610 742.00 | 841 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 767.00 | 251 345.00 | 1 643 422.00 | 1 894 767.00 |
AX Avances et acomptes | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 659 172.00 | 2 177 033.00 | 21 482 139.00 | 23 659 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
BT Marchandises | 158 002.00 | | 158 002.00 | 158 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 069.00 | | 196 069.00 | 196 069.00 |
BZ Autres créances | 462 562.00 | | 462 562.00 | 462 562.00 |
CF Disponibilités | 1 422 711.00 | | 1 422 711.00 | 1 422 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 520.00 | | 673 520.00 | 673 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 540.00 | | 2 955 540.00 | 2 955 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 614 712.00 | 2 177 033.00 | 24 437 679.00 | 26 614 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 869 886.00 | | | 2 869 886.00 |
DH Report à nouveau | | -508 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361 070.00 | -4 271 242.00 | | -3 361 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 816.00 | 1 259 886.00 | | 5 548 816.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 927.00 | 12 888.00 | | 16 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 927.00 | 12 888.00 | | 66 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168 224.00 | 6 000 000.00 | | 5 168 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 358 245.00 | 15 000 280.00 | | 10 358 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 365.00 | 134 804.00 | | 256 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 254.00 | 1 353 832.00 | | 1 597 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 826.00 | 458 739.00 | | 527 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 919.00 | 2 182 399.00 | | 911 919.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 4 589.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 821 936.00 | 25 134 644.00 | | 18 821 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 437 679.00 | 26 407 419.00 | | 24 437 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 821 839.00 | 4 991 684.00 | | 18 821 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 589.00 | | 2 805 589.00 | 2 805 589.00 |
FD Production vendue biens | -38 607.00 | | -38 607.00 | -38 607.00 |
FG Production vendue services | 6 012 760.00 | | 6 012 760.00 | 6 012 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 779 741.00 | | 8 779 741.00 | 8 779 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 866 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 439.00 | |
GE Autres charges | | | 117 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 915 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 626.00 | 1 778.00 | | 43 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 626.00 | 1 778.00 | | 43 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 626.00 | -1 778.00 | | -43 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 243.00 | 2 212 057.00 | | 8 867 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 314.00 | 6 483 300.00 | | 12 228 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361 070.00 | -4 271 242.00 | | -3 361 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 812 062.00 | | 240 111.00 | 23 812 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 000.00 | 23 659 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 000.00 | 23 123 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 037.00 | | | 530 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 277 782.00 | | 238 654.00 | 23 277 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 1 457.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 109.00 | 1 619 924.00 | | 557 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 476.00 | 86 681.00 | | 43 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 633.00 | 1 533 243.00 | | 513 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 243.00 | | | 1 533 243.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401.00 | | 66 927.00 | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 853.00 | | 56 151.00 | 1 337 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 254.00 | 1 597 254.00 | | 1 597 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 933.00 | 213 933.00 | | 213 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 355.00 | 215 355.00 | | 215 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 920.00 | 911 920.00 | | 911 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
VB T. V. A. | 345 001.00 | 345 001.00 | | 345 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 168 225.00 | 918 047.00 | 4 250 178.00 | 5 168 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 356 013.00 | 24 720.00 | 4 331 293.00 | 10 356 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 775.00 | | | 831 775.00 |
VP Divers | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 521.00 | 673 521.00 | | 673 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 853.00 | 1 281 702.00 | 56 151.00 | 1 337 853.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 565 571.00 | 3 984 100.00 | 8 581 471.00 | 18 565 571.00 |