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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 037.00 | 43 476.00 | 486 561.00 | 530 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 20 771 958.00 | 390 500.00 | 20 381 458.00 | 20 771 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 771.00 | 60 927.00 | 780 844.00 | 841 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 053.00 | 62 206.00 | 1 601 847.00 | 1 664 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 812 062.00 | 557 109.00 | 23 254 953.00 | 23 812 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BT Marchandises | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 294.00 | 795.00 | 61 499.00 | 62 294.00 |
BZ Autres créances | 1 144 451.00 | | 1 144 451.00 | 1 144 451.00 |
CF Disponibilités | 1 226 115.00 | | 1 226 115.00 | 1 226 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 109.00 | | 557 109.00 | 557 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 262.00 | 795.00 | 3 152 467.00 | 3 153 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 965 324.00 | 557 904.00 | 26 407 420.00 | 26 965 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 871.00 | -272 682.00 | | -508 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 271 242.00 | -236 189.00 | | -4 271 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 887.00 | 5 531 129.00 | | 1 259 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 280.00 | 5 523 721.00 | | 15 000 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 833.00 | 900 575.00 | | 1 353 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 740.00 | 27 318.00 | | 458 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182 399.00 | 4 984 528.00 | | 2 182 399.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 134 645.00 | 11 436 142.00 | | 25 134 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 407 420.00 | 16 967 271.00 | | 26 407 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 142 408.00 | 5 912 421.00 | | 25 142 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 751.00 | | 757 751.00 | 757 751.00 |
FD Production vendue biens | -12 703.00 | | -12 703.00 | -12 703.00 |
FG Production vendue services | 1 435 685.00 | | 1 435 685.00 | 1 435 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 734.00 | | 2 180 734.00 | 2 180 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 43 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 269 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 058.00 | 142.00 | | 2 212 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 300.00 | 236 330.00 | | 6 483 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 271 242.00 | -236 189.00 | | -4 271 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 815 212.00 | | 46 761 493.00 | 13 815 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 764 644.00 | | 23 812 062.00 | 36 764 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 764 644.00 | | 23 277 782.00 | 36 764 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 405.00 | | 203 632.00 | 326 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 488 808.00 | | 46 553 618.00 | 13 488 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 486 862.00 | | | 13 486 862.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 277 782.00 | | | 23 277 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 556 930.00 | | 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 513 454.00 | | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 833.00 | 1 353 833.00 | | 1 353 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 521.00 | 172 521.00 | | 172 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794.00 | 265 794.00 | | 265 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182 399.00 | 2 182 399.00 | | 2 182 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 082 164.00 | 1 082 164.00 | | 1 082 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 831 424.00 | 3 728 787.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 997 655.00 | 23 271.00 | 8 974 384.00 | 14 997 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 109.00 | 557 109.00 | | 557 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 097.00 | 1 711 946.00 | 56 151.00 | 1 768 097.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 999 841.00 | 4 856 881.00 | 12 703 171.00 | 24 999 841.00 |