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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 905.00 | | 298 905.00 | 298 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 179.00 | 1 767.00 | 1 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 486 862.00 | | 13 486 862.00 | 13 486 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 815 212.00 | 179.00 | 13 815 033.00 | 13 815 212.00 |
BZ Autres créances | 1 921 598.00 | | 1 921 598.00 | 1 921 598.00 |
CF Disponibilités | 1 212 860.00 | | 1 212 860.00 | 1 212 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 238.00 | | 3 152 238.00 | 3 152 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 967 450.00 | 179.00 | 16 967 271.00 | 16 967 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 682.00 | | | -272 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 189.00 | -272 682.00 | | -236 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 129.00 | 5 767 318.00 | | 5 531 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 721.00 | | | 5 523 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 575.00 | 129 360.00 | | 900 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984 528.00 | 705 660.00 | | 4 984 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 436 142.00 | 835 020.00 | | 11 436 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 967 271.00 | 6 602 338.00 | | 16 967 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 463 382.00 | 835 000.00 | | 11 463 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142.00 | 26.00 | | 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 330.00 | 272 708.00 | | 236 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 189.00 | -272 682.00 | | -236 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 190.00 | | 13 815 213.00 | 3 893 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 893 190.00 | 1.00 | 13 815 212.00 | 3 893 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 190.00 | | 13 488 808.00 | 3 893 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 190.00 | | 13 488 808.00 | 3 893 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 575.00 | 900 575.00 | | 900 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984 528.00 | 4 984 528.00 | | 4 984 528.00 |
VB T. V. A. | 1 171 598.00 | | | 1 171 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 523 721.00 | | 5 523 721.00 | 5 523 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 378.00 | 1 939 378.00 | | 1 939 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 436 142.00 | 5 912 421.00 | 5 523 721.00 | 11 436 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |