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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 014.00 | 216 838.00 | 316 176.00 | 533 014.00 |
AP Constructions | 20 421 594.00 | 2 714 586.00 | 17 707 006.00 | 20 421 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 798.00 | 427 321.00 | 421 477.00 | 848 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 926.00 | 461 703.00 | 1 437 223.00 | 1 898 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 708 032.00 | 3 820 450.00 | 19 887 583.00 | 23 708 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
BT Marchandises | 185 263.00 | | 185 263.00 | 185 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 152.00 | 1 408.00 | 38 744.00 | 40 152.00 |
BZ Autres créances | 1 134 211.00 | | 1 134 211.00 | 1 134 211.00 |
CF Disponibilités | 1 217 907.00 | | 1 217 907.00 | 1 217 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 156.00 | | 690 156.00 | 690 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 689.00 | 1 408.00 | 3 312 281.00 | 3 313 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 021 722.00 | 3 821 857.00 | 23 199 864.00 | 27 021 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 869 887.00 | | |
DH Report à nouveau | -491 184.00 | | | -491 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720 924.00 | -3 361 071.00 | | -4 720 924.00 |
DL TOTAL (I) | 827 892.00 | 5 548 819.00 | | 827 892.00 |
DP Provisions pour risques | 130 240.00 | 50 000.00 | | 130 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 983.00 | 16 927.00 | | 92 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 223.00 | 66 927.00 | | 223 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 709 622.00 | 5 168 225.00 | | 6 709 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757 850.00 | 10 358 245.00 | | 10 757 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 081.00 | 256 366.00 | | 191 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 610.00 | 1 597 254.00 | | 3 392 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 008.00 | 527 827.00 | | 341 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 541.00 | 911 920.00 | | 753 541.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 2 100.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 148 749.00 | 18 821 937.00 | | 22 148 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 864.00 | 24 437 680.00 | | 23 199 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 147 100.00 | 4 240 465.00 | | 7 147 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 839.00 | | 1 111 839.00 | 1 111 839.00 |
FD Production vendue biens | -18 134.00 | | -18 134.00 | -18 134.00 |
FG Production vendue services | 1 620 304.00 | | 1 620 304.00 | 1 620 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 008.00 | | 2 714 008.00 | 2 714 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 631.00 | |
GE Autres charges | | | -946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -30 269.00 | 105 805.00 | | -30 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 423.00 | 8 867 244.00 | | 2 938 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 347.00 | 12 228 314.00 | | 7 659 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 720 924.00 | -3 361 071.00 | | -4 720 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 659 172.00 | | 86 398.00 | 23 659 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 940.00 | 29 598.00 | 23 708 032.00 | 7 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 29 598.00 | 23 169 318.00 | 7 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 037.00 | | 2 978.00 | 530 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 123 436.00 | | 83 420.00 | 23 123 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 033.00 | 1 643 417.00 | | 2 177 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 157.00 | 86 681.00 | | 130 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 876.00 | 1 556 736.00 | | 2 046 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 927.00 | 173 223.00 | 16 927.00 | 66 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 927.00 | 174 631.00 | 16 927.00 | 66 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 631.00 | 16 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 610.00 | 3 392 610.00 | | 3 392 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 803.00 | 220 803.00 | | 220 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 541.00 | 753 541.00 | | 753 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 622 467.00 | 622 467.00 | | 622 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 709 622.00 | 2 463 987.00 | 3 774 842.00 | 6 709 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 756 014.00 | | 4 756 014.00 | 10 756 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 602.00 | | | 458 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VP Divers | 392 662.00 | 336 511.00 | 56 151.00 | 392 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 156.00 | 690 156.00 | | 690 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 219.00 | 1 814 068.00 | 56 151.00 | 1 870 219.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 957 668.00 | 6 956 019.00 | 8 530 856.00 | 21 957 668.00 |