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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 010.00 | 5 388.00 | 15 621.00 | 21 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 010.00 | 5 388.00 | 515 621.00 | 521 010.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 128.00 | 5 388.00 | 526 740.00 | 532 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 394.00 | | | -20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 902.00 | | | 432 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 299.00 | | | 496 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 740.00 | | | 526 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 394.00 | | | -20 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 010.00 | | | 521 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 5 253.00 | | 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 5 253.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 902.00 | 26 481.00 | 111 021.00 | 432 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 299.00 | 89 878.00 | 111 021.00 | 496 299.00 |