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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 010.00 | 21 010.00 | 500 000.00 | 521 010.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 277.00 | 21 010.00 | 508 266.00 | 529 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 501.00 | | | -25 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 075.00 | | | 352 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 318.00 | | | 476 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 266.00 | | | 508 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 010.00 | | | 521 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 396.00 | 1 615.00 | | 19 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 396.00 | 1 615.00 | | 19 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 075.00 | 28 040.00 | 149 376.00 | 352 075.00 |
VP Divers | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 319.00 | 152 284.00 | 149 376.00 | 476 319.00 |