| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 489.00 | | 518 489.00 | 518 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 051.00 | | | -19 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 128.00 | | | 338 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 979.00 | | | 479 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 489.00 | | | 518 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 010.00 | | | 521 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 010.00 | 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 010.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 129.00 | 14 094.00 | 147 817.00 | 338 129.00 |
VI Groupe et associés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 980.00 | 155 945.00 | 147 817.00 | 479 980.00 |