| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 010.00 | 12 392.00 | 8 618.00 | 21 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 010.00 | 12 392.00 | 508 618.00 | 521 010.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 770.00 | 12 392.00 | 517 378.00 | 529 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 559.00 | | | -20 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 421.00 | | | 406 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 866.00 | | | 491 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 378.00 | | | 517 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 010.00 | | | 521 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | 7 003.00 | | 5 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | 7 003.00 | | 5 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 422.00 | 26 889.00 | 113 375.00 | 406 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VP Divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 866.00 | 112 333.00 | 113 375.00 | 491 866.00 |