| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 010.00 | 19 395.00 | 1 614.00 | 21 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 010.00 | 19 395.00 | 501 614.00 | 521 010.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 120.00 | 19 395.00 | 508 724.00 | 528 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 488.00 | | | -25 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 533.00 | | | 379 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 226.00 | | | 483 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 724.00 | | | 508 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13.00 | | | -13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 010.00 | | | 521 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 392.00 | 7 003.00 | | 12 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 392.00 | 7 003.00 | | 12 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 533.00 | 27 458.00 | 115 779.00 | 379 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 226.00 | 131 151.00 | 115 779.00 | 483 226.00 |