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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 62 450.00 | 53 233.00 | 9 218.00 | 62 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 6 809.00 | 1 223.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 337.00 | 14 338.00 | 3 999.00 | 18 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 349.00 | 74 379.00 | 200 970.00 | 275 349.00 |
BT Marchandises | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
BZ Autres créances | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CF Disponibilités | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 609.00 | | 458 609.00 | 458 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 959.00 | 74 379.00 | 659 579.00 | 733 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543.00 | 99 423.00 | | 93 543.00 |
DL TOTAL (I) | 230 418.00 | 236 298.00 | | 230 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 355.00 | 186 664.00 | | 145 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 023.00 | 48 448.00 | | 67 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 640.00 | 182 255.00 | | 168 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 142.00 | 66 724.00 | | 48 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 162.00 | 484 090.00 | | 429 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 579.00 | 720 388.00 | | 659 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 933.00 | 338 735.00 | | 325 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 399.00 | | 1 950.00 | 273 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 029.00 | | 1 790.00 | 87 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 411.00 | | 160.00 | 64 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 657.00 | 6 723.00 | | 67 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 657.00 | 6 723.00 | | 67 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VC Groupe et associés | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 355.00 | 42 126.00 | 103 229.00 | 145 355.00 |
VI Groupe et associés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 162.00 | 325 933.00 | 103 229.00 | 429 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 516.00 | 27 331.00 | | 28 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 337.00 | 17 785.00 | | 18 337.00 |
ST Autres comptes | 70 413.00 | 55 481.00 | | 70 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 675.00 | 22 668.00 | | 22 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 47 014.00 | 47 866.00 | | 47 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 293.00 | 5 556.00 | | 4 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 809.00 | 32 887.00 | | 32 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 842.00 | 115 325.00 | | 111 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 531.00 | 85 293.00 | | 92 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 439.00 | 143 800.00 | | 158 439.00 |