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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 83 148.00 | 62 107.00 | 21 040.00 | 83 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030.00 | 6 746.00 | 284.00 | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 889.00 | 6 497.00 | 16 392.00 | 22 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 782.00 | 75 350.00 | 225 431.00 | 300 782.00 |
BT Marchandises | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
BZ Autres créances | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CF Disponibilités | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 319.00 | | 453 319.00 | 453 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 101.00 | 75 350.00 | 678 751.00 | 754 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 559.00 | 88 107.00 | | 116 559.00 |
DL TOTAL (I) | 253 434.00 | 224 982.00 | | 253 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727.00 | 175 652.00 | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 648.00 | 129 008.00 | | 144 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 707.00 | 83 462.00 | | 89 707.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 539.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 317.00 | 388 661.00 | | 425 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 751.00 | 613 643.00 | | 678 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 722.00 | | | 313 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 586.00 | | 23 011.00 | 291 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 815.00 | 300 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 815.00 | 113 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 823.00 | | 22 059.00 | 104 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 804.00 | | 952.00 | 64 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205.00 | 6 960.00 | 13 815.00 | 82 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 205.00 | 6 960.00 | 13 815.00 | 82 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 648.00 | 144 648.00 | | 144 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 640.00 | 33 046.00 | 111 594.00 | 144 640.00 |
VI Groupe et associés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 657.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 317.00 | 313 722.00 | 111 594.00 | 425 317.00 |