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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 86 647.00 | 65 759.00 | 20 887.00 | 86 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030.00 | 6 854.00 | 175.00 | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 889.00 | 10 423.00 | 12 465.00 | 22 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 333.00 | 83 038.00 | 221 295.00 | 304 333.00 |
BT Marchandises | 165 675.00 | | 165 675.00 | 165 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BZ Autres créances | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
CF Disponibilités | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 116.00 | | 383 116.00 | 383 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 450.00 | 83 038.00 | 604 412.00 | 687 450.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 429.00 | 116 558.00 | | 127 429.00 |
DL TOTAL (I) | 264 304.00 | 253 434.00 | | 264 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 648.00 | 144 691.00 | | 111 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 433.00 | 45 726.00 | | 32 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | 144 648.00 | | 107 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 644.00 | 89 707.00 | | 88 644.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 107.00 | 425 316.00 | | 340 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 412.00 | 678 750.00 | | 604 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 107.00 | 425 316.00 | | 340 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 350.00 | 7 688.00 | | 75 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | 7 688.00 | | 75 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
VI Groupe et associés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 516.00 | 148 516.00 | | 148 516.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 108.00 | 340 108.00 | | 340 108.00 |