| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 70 912.00 | 58 188.00 | 12 723.00 | 70 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 7 532.00 | 500.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 592.00 | 19 190.00 | 2 402.00 | 21 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 065.00 | 84 910.00 | 202 155.00 | 287 065.00 |
BT Marchandises | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
BZ Autres créances | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CF Disponibilités | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 685.00 | | 375 685.00 | 375 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 750.00 | 84 910.00 | 577 840.00 | 662 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 003.00 | -2 739.00 | | 58 003.00 |
DL TOTAL (I) | 194 878.00 | 134 136.00 | | 194 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 006.00 | 103 229.00 | | 62 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 370.00 | 100 224.00 | | 93 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 081.00 | 192 201.00 | | 166 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 505.00 | 54 643.00 | | 61 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 961.00 | 450 297.00 | | 382 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 840.00 | 584 433.00 | | 577 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 096.00 | 388 291.00 | | 362 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 327.00 | | 3 738.00 | 283 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 797.00 | | 3 738.00 | 96 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 627.00 | 4 283.00 | | 80 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 627.00 | 4 283.00 | | 80 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 006.00 | 41 141.00 | 20 865.00 | 62 006.00 |
VI Groupe et associés | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 961.00 | 362 096.00 | 20 865.00 | 382 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 458.00 | 20 060.00 | | 28 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 089.00 | 18 698.00 | | 18 089.00 |
ST Autres comptes | 65 367.00 | 81 462.00 | | 65 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 681.00 | 22 682.00 | | 22 681.00 |
YT Sous‐traitance | 45 201.00 | 26 692.00 | | 45 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | 5 035.00 | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 548.00 | 25 095.00 | | 32 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 715.00 | 107 118.00 | | 108 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 864.00 | 87 519.00 | | 85 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 337.00 | 149 534.00 | | 151 337.00 |