| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 67 174.00 | 55 623.00 | 11 550.00 | 67 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 7 213.00 | 819.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 592.00 | 17 791.00 | 3 802.00 | 21 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 327.00 | 80 627.00 | 202 700.00 | 283 327.00 |
BT Marchandises | 163 917.00 | | 163 917.00 | 163 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BZ Autres créances | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
CF Disponibilités | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 733.00 | | 381 733.00 | 381 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 060.00 | 80 627.00 | 584 433.00 | 665 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739.00 | 93 543.00 | | -2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 134 136.00 | 230 418.00 | | 134 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 229.00 | 145 355.00 | | 103 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 224.00 | 67 023.00 | | 100 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 201.00 | 168 640.00 | | 192 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | 48 142.00 | | 54 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 297.00 | 429 162.00 | | 450 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 433.00 | 659 579.00 | | 584 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 291.00 | 325 933.00 | | 388 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 349.00 | | 7 978.00 | 275 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 819.00 | | 7 978.00 | 88 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 379.00 | 6 248.00 | | 74 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 379.00 | 6 248.00 | | 74 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 229.00 | 41 223.00 | 62 006.00 | 103 229.00 |
VI Groupe et associés | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 297.00 | 388 291.00 | 62 006.00 | 450 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 060.00 | 28 516.00 | | 20 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 698.00 | 18 337.00 | | 18 698.00 |
ST Autres comptes | 81 462.00 | 70 413.00 | | 81 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 682.00 | 22 675.00 | | 22 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 692.00 | 47 014.00 | | 26 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 035.00 | 4 293.00 | | 5 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 095.00 | 32 809.00 | | 25 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 118.00 | 111 842.00 | | 107 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 519.00 | 92 531.00 | | 87 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 534.00 | 158 439.00 | | 149 534.00 |