| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 078.00 | 166 129.00 | 9 948.00 | 176 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 091.00 | 48 702.00 | 3 388.00 | 52 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 798.00 | 214 831.00 | 16 966.00 | 231 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 533.00 | 65 421.00 | 78 112.00 | 143 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 291.00 | 92 240.00 | 427 050.00 | 519 291.00 |
BZ Autres créances | 415 381.00 | | 415 381.00 | 415 381.00 |
CF Disponibilités | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 918.00 | 157 661.00 | 961 256.00 | 1 118 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 716.00 | 372 493.00 | 978 223.00 | 1 350 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 887.00 | | | 304 887.00 |
DG Autres réserves | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 330.00 | | | -173 330.00 |
DL TOTAL (I) | 262 148.00 | | | 262 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 718.00 | | | 155 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934.00 | | | 236 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
EA Autres dettes | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 074.00 | | | 716 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 223.00 | | | 978 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 074.00 | | | 713 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 988.00 | | 132 988.00 | 132 988.00 |
FG Production vendue services | 1 234 927.00 | | 1 234 927.00 | 1 234 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 915.00 | | 1 367 915.00 | 1 367 915.00 |
FM Production stockée | | | -16 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 120.00 | | | -97 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 294.00 | | | 1 384 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 625.00 | | | 1 557 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 330.00 | | | -173 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 028.00 | | 11 950.00 | 240 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 835.00 | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 231 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 345.00 | 228 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 564.00 | | 11 950.00 | 224 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 171.00 | 8 006.00 | 8 345.00 | 215 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171.00 | 8 006.00 | 8 345.00 | 215 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 712.00 | | 9 291.00 | 74 712.00 |
6T Sur comptes clients | 59 842.00 | 35 879.00 | 3 481.00 | 59 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 555.00 | 35 879.00 | 12 772.00 | 134 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 555.00 | 35 879.00 | 12 772.00 | 134 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 879.00 | 12 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 615.00 | 148 615.00 | | 148 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 412 579.00 | | | 412 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
VB T. V. A. | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VC Groupe et associés | 278 415.00 | | | 278 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VP Divers | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 756.00 | 963 756.00 | | 963 756.00 |
VW T.V.A. | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 074.00 | 713 074.00 | | 713 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
ST Autres comptes | 298 134.00 | | | 298 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 463.00 | | | 171 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 406.00 | | | 760 406.00 |