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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 456.00 | 188 337.00 | 108 120.00 | 296 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 157.00 | 79 388.00 | 53 769.00 | 133 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 140.00 | 267 724.00 | 308 416.00 | 576 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 635.00 | | 528 635.00 | 528 635.00 |
BZ Autres créances | 713 333.00 | 146 000.00 | 567 333.00 | 713 333.00 |
CF Disponibilités | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 309.00 | 146 000.00 | 1 185 309.00 | 1 331 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 449.00 | 413 724.00 | 1 493 725.00 | 1 907 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416 948.00 | 416 948.00 | | 416 948.00 |
DH Report à nouveau | -29 621.00 | | | -29 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 085.00 | -29 621.00 | | -147 085.00 |
DL TOTAL (I) | 293 041.00 | 440 127.00 | | 293 041.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 200.00 | 92 700.00 | | 90 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 851.00 | 93 659.00 | | 90 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 706.00 | 119 050.00 | | 126 706.00 |
EA Autres dettes | 863 926.00 | 856 138.00 | | 863 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 683.00 | 1 164 383.00 | | 1 171 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 725.00 | 1 633 509.00 | | 1 493 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 771.00 | | 210 679.00 | 562 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 464.00 | 577 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 464.00 | 256 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 244.00 | | 36 121.00 | 416 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 507.00 | | 174 558.00 | 18 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 724.00 | 54 836.00 | 189 994.00 | 267 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 724.00 | 54 836.00 | 189 994.00 | 267 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 025.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | 3 025.00 | | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 3 025.00 | | 175 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 027.00 | 855 027.00 | | 855 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
UX Autres créances clients | 589 726.00 | 589 726.00 | | 589 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VC Groupe et associés | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
VI Groupe et associés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 988.00 | 1 124 923.00 | 193 065.00 | 1 317 988.00 |
VW T.V.A. | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 209.00 | 1 305 209.00 | | 1 305 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
ST Autres comptes | -318 271.00 | | | -318 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 417.00 | | | 239 417.00 |
YT Sous‐traitance | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 721.00 | | | 156 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 591.00 | | | 67 591.00 |