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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 623.00 | 156 587.00 | 81 036.00 | 237 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 585.00 | 60 628.00 | 70 957.00 | 131 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 735.00 | 217 215.00 | 298 520.00 | 515 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 571.00 | | 739 571.00 | 739 571.00 |
BZ Autres créances | 688 726.00 | 146 000.00 | 542 726.00 | 688 726.00 |
CF Disponibilités | 209 670.00 | | 209 670.00 | 209 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 110.00 | 146 000.00 | 1 617 110.00 | 1 763 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 846.00 | 363 215.00 | 1 915 630.00 | 2 278 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 882.00 | 209 349.00 | | 225 882.00 |
DH Report à nouveau | | -121 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 066.00 | 166 741.00 | | 191 066.00 |
DL TOTAL (I) | 469 748.00 | 307 682.00 | | 469 748.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 86 823.00 | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 390.00 | 244 071.00 | | 187 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 673.00 | 139 474.00 | | 164 673.00 |
EA Autres dettes | 942 320.00 | 683 227.00 | | 942 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 883.00 | 1 153 595.00 | | 1 416 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 630.00 | 1 461 278.00 | | 1 915 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 323.00 | | 2 002 323.00 | 2 002 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 323.00 | | 2 002 323.00 | 2 002 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 749.00 | |
GE Autres charges | | | 34 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 2 500.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 51 362.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 51 362.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | -48 862.00 | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 624.00 | 1 604 584.00 | | 2 069 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 558.00 | 1 437 842.00 | | 1 878 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 066.00 | 166 741.00 | | 191 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 620.00 | | 277 286.00 | 275 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 18 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 171.00 | 515 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 914.00 | 369 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 859.00 | | 138 263.00 | 266 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 11 003.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 380.00 | 28 749.00 | 35 914.00 | 224 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 380.00 | 28 749.00 | 35 914.00 | 224 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 390.00 | 187 390.00 | | 187 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 320.00 | 383 500.00 | 404 143.00 | 942 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451 533.00 | 1 451 533.00 | | 1 451 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 040.00 | 1 451 533.00 | 18 507.00 | 1 470 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 883.00 | 858 064.00 | 404 143.00 | 1 416 883.00 |