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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 309.00 | 47.00 | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AN Terrains | 92 597.00 | 34 591.00 | 58 006.00 | 92 597.00 |
AP Constructions | 377 137.00 | 200 381.00 | 176 755.00 | 377 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 589.00 | 606 405.00 | 47 183.00 | 653 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 774.00 | 63 452.00 | 8 322.00 | 71 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 595.00 | 915 799.00 | 304 796.00 | 1 220 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 456.00 | 6 241.00 | 137 215.00 | 143 456.00 |
BZ Autres créances | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CF Disponibilités | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 170.00 | 6 241.00 | 445 929.00 | 452 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 765.00 | 922 040.00 | 750 725.00 | 1 672 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 003.00 | 504 120.00 | | 509 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 551.00 | 4 883.00 | | -73 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 690.00 | 64 535.00 | | 59 690.00 |
DK Provisions réglementées | 25 509.00 | 23 399.00 | | 25 509.00 |
DL TOTAL (I) | 575 651.00 | 651 937.00 | | 575 651.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 184.00 | 174.00 | | 10 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 228.00 | 36 548.00 | | 88 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 619.00 | 58 406.00 | | 44 619.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 995.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 074.00 | 96 653.00 | | 150 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 725.00 | 798 591.00 | | 750 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 544.00 | 96 423.00 | | 149 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 184.00 | 174.00 | | 10 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 231.00 | | 17 371.00 | 1 287 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 007.00 | 1 220 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 007.00 | 1 195 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 299.00 | | 1 200.00 | 24 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 932.00 | | 16 171.00 | 1 262 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 782.00 | 36 024.00 | 84 007.00 | 963 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 1 535.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 347.00 | 34 490.00 | 84 007.00 | 954 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 399.00 | 2 110.00 | | 23 399.00 |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 325.00 | | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 325.00 | | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 315.00 | 2 436.00 | | 29 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VP Divers | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 929.00 | 198 929.00 | | 198 929.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 372.00 | 15 801.00 | | 14 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | 1 862.00 | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 206 922.00 | 198 633.00 | | 206 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 516.00 | 122 440.00 | | 59 516.00 |
YT Sous‐traitance | 28 920.00 | 36 375.00 | | 28 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 992.00 | 8 909.00 | | 8 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 364.00 | 24 710.00 | | 23 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 819.00 | 142 280.00 | | 142 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 792.00 | 83 324.00 | | 83 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 107.00 | 236 869.00 | | 239 107.00 |