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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AN Terrains | 92 597.00 | 41 995.00 | 50 601.00 | 92 597.00 |
AP Constructions | 377 137.00 | 244 622.00 | 132 515.00 | 377 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 373.00 | 664 257.00 | 118 116.00 | 782 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 187.00 | 71 335.00 | 3 853.00 | 75 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 793.00 | 1 033 226.00 | 340 567.00 | 1 373 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 617.00 | 1 162.00 | 232 455.00 | 233 617.00 |
BZ Autres créances | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CF Disponibilités | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 177.00 | 1 162.00 | 419 014.00 | 420 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 970.00 | 1 034 388.00 | 759 582.00 | 1 793 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 213.00 | 401 720.00 | | 429 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 265.00 | 27 492.00 | | 78 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 154.00 | 49 999.00 | | 45 154.00 |
DK Provisions réglementées | 31 962.00 | 29 885.00 | | 31 962.00 |
DL TOTAL (I) | 639 593.00 | 564 096.00 | | 639 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 114 975.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | 117.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 488.00 | 24 718.00 | | 32 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 748.00 | 59 949.00 | | 75 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 988.00 | 199 911.00 | | 119 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 582.00 | 764 007.00 | | 759 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 354.00 | 199 795.00 | | 119 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 216.00 | | 236 952.00 | 1 395 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 375.00 | 1 373 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 375.00 | 1 348 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 717.00 | | 236 952.00 | 1 369 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 829.00 | 44 397.00 | | 988 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 812.00 | 44 397.00 | | 977 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 885.00 | 2 110.00 | 33.00 | 29 885.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 375.00 | 1 440.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 375.00 | 1 440.00 | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 112.00 | 2 485.00 | 1 473.00 | 32 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 110.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 232 298.00 | 232 298.00 | | 232 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
VW T.V.A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |