| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AN Terrains | 92 597.00 | 44 464.00 | 48 133.00 | 92 597.00 |
AP Constructions | 377 137.00 | 258 242.00 | 118 895.00 | 377 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 049.00 | 691 627.00 | 92 422.00 | 784 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 583.00 | 65 462.00 | 4 121.00 | 69 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 864.00 | 1 070 811.00 | 278 054.00 | 1 348 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 933.00 | 2 478.00 | 310 455.00 | 312 933.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 981.00 | 2 478.00 | 509 503.00 | 511 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 845.00 | 1 073 289.00 | 787 556.00 | 1 860 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 478.00 | 429 213.00 | | 407 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 429.00 | 78 265.00 | | 103 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 308.00 | 45 154.00 | | 40 308.00 |
DK Provisions réglementées | 34 030.00 | 31 962.00 | | 34 030.00 |
DL TOTAL (I) | 640 245.00 | 639 593.00 | | 640 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 560.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 634.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 32 488.00 | | 55 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 800.00 | 75 748.00 | | 88 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 297.00 | | |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 262.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 311.00 | 119 988.00 | | 147 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 556.00 | 759 582.00 | | 787 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 915.00 | 119 354.00 | | 146 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 798.00 | 44 391.00 | 290 189.00 | 245 798.00 |
FD Production vendue biens | 567 219.00 | 44 745.00 | 611 964.00 | 567 219.00 |
FG Production vendue services | 156 759.00 | 1 180.00 | 157 939.00 | 156 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 776.00 | 90 316.00 | 1 060 091.00 | 969 776.00 |
FM Production stockée | | | 5 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 6 297.00 | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 633.00 | 202 845.00 | | 89 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 281.00 | 202 878.00 | | 94 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 956.00 | 198 750.00 | | 82 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 066.00 | 200 860.00 | | 85 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 215.00 | 2 018.00 | | 9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 941.00 | 1 263 653.00 | | 1 161 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 511.00 | 1 185 388.00 | | 1 058 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 429.00 | 78 265.00 | | 103 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 793.00 | | 90 193.00 | 1 373 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 94 122.00 | 1 348 864.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 94 122.00 | 1 323 365.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 294.00 | | 90 193.00 | 1 348 294.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 226.00 | 47 550.00 | 9 965.00 | 1 033 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 209.00 | 47 550.00 | 9 965.00 | 1 022 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 962.00 | 2 110.00 | 42.00 | 31 962.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 1 914.00 | 598.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 1 914.00 | 598.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 124.00 | 4 024.00 | 641.00 | 33 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 110.00 | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 310 034.00 | 310 034.00 | | 310 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 723.00 | 334 723.00 | | 334 723.00 |
VW T.V.A. | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |