| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AN Terrains | 92 597.00 | 46 932.00 | 45 665.00 | 92 597.00 |
AP Constructions | 377 137.00 | 271 862.00 | 105 275.00 | 377 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 657.00 | 717 297.00 | 107 360.00 | 824 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 583.00 | 67 046.00 | 2 536.00 | 69 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 712.00 | 1 114 154.00 | 276 559.00 | 1 390 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 189.00 | 2 945.00 | 145 244.00 | 148 189.00 |
BZ Autres créances | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 267.00 | 2 945.00 | 346 323.00 | 349 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 980.00 | 1 117 098.00 | 622 881.00 | 1 739 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 510 907.00 | 407 478.00 | | 510 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 673.00 | 103 429.00 | | -219 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 463.00 | 40 308.00 | | 35 463.00 |
DK Provisions réglementées | 36 098.00 | 34 030.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 417 794.00 | 640 245.00 | | 417 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 101.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 160.00 | 128.00 | | 15 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 55 732.00 | | 74 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 850.00 | 88 800.00 | | 89 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 2 155.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 087.00 | 147 311.00 | | 205 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 881.00 | 787 556.00 | | 622 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 087.00 | 146 915.00 | | 205 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 101.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 435.00 | 25 857.00 | 343 292.00 | 317 435.00 |
FD Production vendue biens | 348 303.00 | 51 113.00 | 399 416.00 | 348 303.00 |
FG Production vendue services | 251 171.00 | 720.00 | 251 891.00 | 251 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 908.00 | 77 691.00 | 994 598.00 | 916 908.00 |
FM Production stockée | | | -9 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 560.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 845.00 | 89 633.00 | | 4 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888.00 | 94 281.00 | | 4 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 85 066.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | 9 215.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 266.00 | 3 266.00 | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 824.00 | 1 161 941.00 | | 995 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 497.00 | 1 058 511.00 | | 1 215 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 673.00 | 103 429.00 | | -219 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 864.00 | | 42 208.00 | 1 348 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 390 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 365.00 | | 40 608.00 | 1 323 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 811.00 | 43 343.00 | | 1 070 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 794.00 | 43 343.00 | | 1 059 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 030.00 | 2 110.00 | 42.00 | 34 030.00 |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | 842.00 | 375.00 | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | 842.00 | 375.00 | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 508.00 | 2 952.00 | 417.00 | 36 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 110.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 144 656.00 | | | 144 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 874.00 | 233 634.00 | 1 240.00 | 234 874.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |