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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AN Terrains | 92 597.00 | 39 527.00 | 53 070.00 | 92 597.00 |
AP Constructions | 377 137.00 | 230 810.00 | 146 327.00 | 377 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 310.00 | 638 379.00 | 127 931.00 | 766 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 049.00 | 69 097.00 | 4 952.00 | 74 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 216.00 | 988 829.00 | 406 387.00 | 1 395 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 927.00 | 2 227.00 | 156 699.00 | 158 927.00 |
BZ Autres créances | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 847.00 | 2 227.00 | 357 620.00 | 359 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 063.00 | 991 056.00 | 764 007.00 | 1 755 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 720.00 | 435 452.00 | | 401 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | -33 732.00 | | 27 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 999.00 | 54 845.00 | | 49 999.00 |
DK Provisions réglementées | 29 885.00 | 27 734.00 | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 564 096.00 | 539 299.00 | | 564 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 975.00 | 5 436.00 | | 114 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 792.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 104 221.00 | | 24 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 949.00 | 57 496.00 | | 59 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 911.00 | 167 945.00 | | 199 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 007.00 | 707 243.00 | | 764 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 795.00 | 167 153.00 | | 199 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 964.00 | | 152 252.00 | 1 242 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 465.00 | | 152 252.00 | 1 217 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 059.00 | 40 770.00 | | 948 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 043.00 | 40 770.00 | | 937 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 734.00 | 2 150.00 | | 27 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 1 440.00 | 734.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 1 440.00 | 734.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 256.00 | 3 590.00 | 734.00 | 29 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UX Autres créances clients | 156 254.00 | | | 156 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VP Divers | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 308.00 | 213 308.00 | | 213 308.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 795.00 | 199 795.00 | | 199 795.00 |