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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 292.00 | 87 359.00 | 15 933.00 | 103 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 697.00 | 2 323 919.00 | 189 778.00 | 2 513 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 404.00 | 418 072.00 | 64 332.00 | 482 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 369.00 | 2 838 189.00 | 381 180.00 | 3 219 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 945.00 | | 1 148 945.00 | 1 148 945.00 |
BN En cours de production de biens | 348 248.00 | | 348 248.00 | 348 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 329.00 | | 388 329.00 | 388 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 282.00 | 127 825.00 | 1 568 457.00 | 1 696 282.00 |
BZ Autres créances | 754 371.00 | | 754 371.00 | 754 371.00 |
CF Disponibilités | 301 134.00 | | 301 134.00 | 301 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 543.00 | 127 825.00 | 4 539 718.00 | 4 667 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 912.00 | 2 966 014.00 | 4 920 898.00 | 7 886 912.00 |
CU Autres participations | 62 225.00 | 8 840.00 | 53 385.00 | 62 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 589 431.00 | 2 589 431.00 | | 2 589 431.00 |
DH Report à nouveau | -368 375.00 | -56 962.00 | | -368 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 227.00 | -311 413.00 | | -558 227.00 |
DK Provisions réglementées | 116 521.00 | 176 684.00 | | 116 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 350.00 | 2 562 741.00 | | 1 944 350.00 |
DP Provisions pour risques | 164 400.00 | 31 000.00 | | 164 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 400.00 | 31 000.00 | | 164 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 190.00 | 172 618.00 | | 102 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 763.00 | 1 330 892.00 | | 1 807 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 764.00 | 757 960.00 | | 759 764.00 |
EA Autres dettes | 141 142.00 | 241 074.00 | | 141 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 148.00 | 2 512 160.00 | | 2 812 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 898.00 | 5 105 901.00 | | 4 920 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 757 199.00 | 613 662.00 | 10 370 861.00 | 9 757 199.00 |
FG Production vendue services | 198 129.00 | 9 409.00 | 207 538.00 | 198 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 955 328.00 | 623 071.00 | 10 578 399.00 | 9 955 328.00 |
FM Production stockée | | | -64 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 062 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 26 456.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 564.00 | 45 968.00 | | 66 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 575.00 | 72 425.00 | | 66 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 267 775.00 | | 3 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 226.00 | 16 427.00 | | 134 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 675.00 | 284 202.00 | | 137 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 100.00 | -211 777.00 | | -71 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 140.00 | -2 333.00 | | -3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656 708.00 | 10 636 858.00 | | 10 656 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 935.00 | 10 948 271.00 | | 11 214 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 227.00 | -311 413.00 | | -558 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 709.00 | | 52 291.00 | 3 188 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 112 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 631.00 | 3 219 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 864.00 | 2 996 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 792.00 | | 5 169.00 | 105 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 868.00 | | 47 096.00 | 2 969 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 049.00 | | 26.00 | 113 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 157.00 | 124 056.00 | 20 864.00 | 2 726 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 142.00 | 6 216.00 | | 81 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 015.00 | 117 839.00 | 20 864.00 | 2 645 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 684.00 | 6 401.00 | 66 564.00 | 176 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 164 400.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 127 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840.00 | 127 825.00 | | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 524.00 | 298 626.00 | 97 564.00 | 216 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 400.00 | 31 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 226.00 | 66 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 763.00 | 1 807 763.00 | | 1 807 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 907.00 | 401 907.00 | | 401 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 020.00 | 246 020.00 | | 246 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 282.00 | | | 1 696 282.00 |
VB T. V. A. | 127 566.00 | | | 127 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 963.00 | 48 265.00 | 52 698.00 | 100 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
VP Divers | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 449.00 | | | 377 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 370.00 | 2 521 370.00 | | 2 521 370.00 |
VW T.V.A. | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 148.00 | 2 759 450.00 | 52 698.00 | 2 812 148.00 |