| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 565.00 | 50 193.00 | 14 372.00 | 64 565.00 |
AN Terrains | 212 041.00 | | 212 041.00 | 212 041.00 |
AP Constructions | 1 908 372.00 | 13 886.00 | 1 894 486.00 | 1 908 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607 052.00 | 2 376 413.00 | 230 639.00 | 2 607 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 978.00 | 444 043.00 | 259 935.00 | 703 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 864.00 | | 211 864.00 | 211 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 895.00 | 2 885 908.00 | 2 851 987.00 | 5 737 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 854.00 | | 1 271 854.00 | 1 271 854.00 |
BN En cours de production de biens | 386 773.00 | | 386 773.00 | 386 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 100.00 | | 317 100.00 | 317 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
BZ Autres créances | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
CF Disponibilités | 869 307.00 | | 869 307.00 | 869 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 623.00 | | 3 631 623.00 | 3 631 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 519.00 | 2 885 908.00 | 6 483 610.00 | 9 369 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 300.00 | 1 374.00 | 13 926.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 200.00 | 150 000.00 | | 670 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 053.00 | | | -32 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 589 431.00 | 2 589 431.00 | | 2 589 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 443.00 | -1 646 520.00 | | -1 561 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 314.00 | 85 078.00 | | -443 314.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | 1 675.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 454.00 | 1 194 663.00 | | 1 238 454.00 |
DP Provisions pour risques | 31 341.00 | 18 382.00 | | 31 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 341.00 | 18 382.00 | | 31 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 534.00 | 1 462 531.00 | | 3 436 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 677.00 | 925.00 | | 18 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 346.00 | 1 100 176.00 | | 927 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 918.00 | 932 657.00 | | 630 918.00 |
EA Autres dettes | 200 340.00 | 239 840.00 | | 200 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 815.00 | 4 056 088.00 | | 5 213 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 610.00 | 5 269 133.00 | | 6 483 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 569.00 | 4 033 353.00 | | 2 133 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
FD Production vendue biens | 10 750 631.00 | 1 119 785.00 | 11 870 416.00 | 10 750 631.00 |
FG Production vendue services | 198 866.00 | 16 405.00 | 215 271.00 | 198 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 968 482.00 | 1 136 191.00 | 12 104 673.00 | 10 968 482.00 |
FM Production stockée | | | -72 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 19 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 281 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | 4 963.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | 4 963.00 | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 17 670.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 235.00 | | | 481 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | 93.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 895.00 | 17 763.00 | | 482 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 055.00 | -12 799.00 | | -480 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 314.00 | | | -36 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 469 294.00 | 8 684 143.00 | | 12 469 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 912 608.00 | 8 599 066.00 | | 12 912 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 314.00 | 85 078.00 | | -443 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 433.00 | | 2 628 811.00 | 3 578 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 514.00 | 218 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 349.00 | 5 737 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 835.00 | 5 431 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 485.00 | | 8 748.00 | 63 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 215.00 | | 2 573 064.00 | 3 069 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 733.00 | | 31 699.00 | 445 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 085.00 | 105 658.00 | 210 835.00 | 2 991 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 666.00 | 5 527.00 | | 44 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 419.00 | 98 757.00 | 210 835.00 | 2 946 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675.00 | 96.00 | 1 138.00 | 1 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 382.00 | 31 341.00 | 18 382.00 | 18 382.00 |
6T Sur comptes clients | 168 753.00 | | 168 753.00 | 168 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 478.00 | 1.00 | 284 479.00 | 284 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 534.00 | 31 438.00 | 303 999.00 | 304 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 341.00 | 187 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 115 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | 1 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 346.00 | 927 346.00 | | 927 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 054.00 | 345 054.00 | | 345 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 864.00 | 196 143.00 | 15 721.00 | 211 864.00 |
UX Autres créances clients | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436 534.00 | 374 964.00 | 1 561 510.00 | 3 436 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 184 377.00 | | | 2 184 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 048.00 | | | 212 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 146.00 | 834 425.00 | 15 721.00 | 850 146.00 |
VW T.V.A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 139.00 | 2 133 569.00 | 1 561 510.00 | 5 195 139.00 |