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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 517.00 | 60 163.00 | 9 355.00 | 69 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 218.00 | 2 405 304.00 | 135 914.00 | 2 541 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 512.00 | 432 870.00 | 61 642.00 | 494 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 322.00 | | 295 322.00 | 295 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 338.00 | 2 898 337.00 | 582 001.00 | 3 480 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 552.00 | | 1 021 552.00 | 1 021 552.00 |
BN En cours de production de biens | 379 068.00 | | 379 068.00 | 379 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 862.00 | | 396 862.00 | 396 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 576.00 | 165 318.00 | 511 258.00 | 676 576.00 |
BZ Autres créances | 1 345 322.00 | | 1 345 322.00 | 1 345 322.00 |
CF Disponibilités | 337 434.00 | | 337 434.00 | 337 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 344.00 | 165 318.00 | 4 010 026.00 | 4 175 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 682.00 | 3 063 655.00 | 4 592 027.00 | 7 655 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 589 431.00 | 2 589 431.00 | | 2 589 431.00 |
DH Report à nouveau | -926 602.00 | -368 375.00 | | -926 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 282.00 | -558 227.00 | | -121 282.00 |
DK Provisions réglementées | 69 417.00 | 116 521.00 | | 69 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 965.00 | 1 944 350.00 | | 1 775 965.00 |
DP Provisions pour risques | 34 563.00 | 164 400.00 | | 34 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 563.00 | 164 400.00 | | 34 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 978.00 | 102 190.00 | | 52 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 960.00 | | | 619 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 688.00 | 1 807 763.00 | | 1 185 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 024.00 | 759 764.00 | | 822 024.00 |
EA Autres dettes | 99 559.00 | 141 142.00 | | 99 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 499.00 | 2 812 148.00 | | 2 781 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 027.00 | 4 920 898.00 | | 4 592 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 399.00 | 2 759 450.00 | | 2 264 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 1 226.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 524 863.00 | 505 818.00 | 10 030 681.00 | 9 524 863.00 |
FG Production vendue services | 172 916.00 | 9 205.00 | 182 121.00 | 172 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 779.00 | 515 023.00 | 10 212 802.00 | 9 697 779.00 |
FM Production stockée | | | 39 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 563.00 | |
GE Autres charges | | | 18 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 615 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 10.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 420.00 | 66 564.00 | | 52 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 593.00 | 66 575.00 | | 85 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361.00 | 3 449.00 | | 12 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 810.00 | 134 226.00 | | 42 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 916.00 | 137 675.00 | | 86 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -71 100.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | -3 140.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 620.00 | 10 656 708.00 | | 10 593 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 902.00 | 11 214 935.00 | | 10 714 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 282.00 | -558 227.00 | | -121 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 369.00 | | 330 186.00 | 3 219 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 217.00 | 3 480 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 775.00 | 77 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 442.00 | 3 035 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 100.00 | | 75 072.00 | 2 996 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 309.00 | | 255 114.00 | 112 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 349.00 | 106 461.00 | 37 473.00 | 2 829 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 359.00 | 6 579.00 | 33 775.00 | 87 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 990.00 | 99 882.00 | 3 698.00 | 2 741 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 521.00 | 5 317.00 | 52 420.00 | 116 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 400.00 | 34 563.00 | 164 400.00 | 164 400.00 |
6T Sur comptes clients | 127 825.00 | 37 493.00 | | 127 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 665.00 | 37 493.00 | 8 840.00 | 136 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 586.00 | 77 373.00 | 225 660.00 | 417 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 563.00 | 164 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 810.00 | 52 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 688.00 | 1 185 688.00 | | 1 185 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 543.00 | 392 543.00 | | 392 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 855.00 | 251 855.00 | | 251 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 322.00 | 295 322.00 | | 295 322.00 |
UX Autres créances clients | 676 576.00 | | | 676 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 698.00 | 35 598.00 | 17 100.00 | 52 698.00 |
VI Groupe et associés | 619 960.00 | 119 960.00 | 500 000.00 | 619 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
VP Divers | 145 856.00 | | | 145 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 937.00 | | | 966 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 820.00 | 2 335 820.00 | | 2 335 820.00 |
VW T.V.A. | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 499.00 | 2 264 399.00 | 517 100.00 | 2 781 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |