| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 835.00 | 2 468 569.00 | 72 267.00 | 2 540 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 118.00 | 462 323.00 | 48 795.00 | 511 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 279.00 | | 309 279.00 | 309 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 949.00 | 3 049 279.00 | 447 670.00 | 3 496 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 789.00 | | 1 014 789.00 | 1 014 789.00 |
BN En cours de production de biens | 353 521.00 | | 353 521.00 | 353 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 893.00 | | 290 893.00 | 290 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 288.00 | 194 913.00 | 611 375.00 | 806 288.00 |
BZ Autres créances | 435 534.00 | | 435 534.00 | 435 534.00 |
CF Disponibilités | 703 916.00 | | 703 916.00 | 703 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 048.00 | 194 913.00 | 3 452 135.00 | 3 647 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 997.00 | 3 244 192.00 | 3 899 805.00 | 7 143 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 589 431.00 | 2 589 431.00 | | 2 589 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 646.00 | -1 047 884.00 | | -1 393 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 874.00 | -345 763.00 | | -252 874.00 |
DK Provisions réglementées | 6 545.00 | 25 737.00 | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 456.00 | 1 386 522.00 | | 1 114 456.00 |
DP Provisions pour risques | 26 037.00 | 27 727.00 | | 26 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 037.00 | 27 727.00 | | 26 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 824.00 | 126 627.00 | | 31 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 960.00 | 321 567.00 | | 319 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 302.00 | 1 356 380.00 | | 1 475 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 116.00 | 808 540.00 | | 773 116.00 |
EA Autres dettes | 159 111.00 | 110 940.00 | | 159 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 759 312.00 | 2 725 343.00 | | 2 759 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 805.00 | 4 139 592.00 | | 3 899 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 093.00 | 2 725 343.00 | | 2 734 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 528.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 303 284.00 | 610 626.00 | 9 913 909.00 | 9 303 284.00 |
FG Production vendue services | 170 730.00 | 12 893.00 | 183 623.00 | 170 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 013.00 | 623 519.00 | 10 097 532.00 | 9 474 013.00 |
FM Production stockée | | | -36 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 467 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | 300 000.00 | | 1 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 112.00 | 45 538.00 | | 20 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 698.00 | 345 604.00 | | 21 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 8 822.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | 2 100.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 10 922.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 259.00 | 334 682.00 | | 18 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 956.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 421.00 | 10 023 929.00 | | 10 296 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 295.00 | 10 369 691.00 | | 10 549 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 874.00 | -345 763.00 | | -252 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 087.00 | | 53 631.00 | 3 508 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 379 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 769.00 | 3 496 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 269.00 | 3 051 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 539.00 | | 45 684.00 | 3 069 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 218.00 | | 7 947.00 | 373 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 048.00 | 77 774.00 | 63 269.00 | 2 974 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 886.00 | 2 776.00 | | 54 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 162.00 | 74 998.00 | 63 269.00 | 2 919 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 737.00 | 921.00 | 20 112.00 | 25 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 727.00 | 26 037.00 | 27 727.00 | 27 727.00 |
6T Sur comptes clients | 196 317.00 | 2 378.00 | 3 782.00 | 196 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 317.00 | 63 103.00 | 3 782.00 | 196 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 781.00 | 90 061.00 | 51 622.00 | 249 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 415.00 | 31 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 921.00 | 20 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 302.00 | 1 475 302.00 | | 1 475 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 060.00 | 415 060.00 | | 415 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 536.00 | 201 536.00 | | 201 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 279.00 | 309 279.00 | | 309 279.00 |
UX Autres créances clients | 550 266.00 | 550 266.00 | | 550 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 022.00 | 256 022.00 | | 256 022.00 |
VB T. V. A. | 143 834.00 | 143 834.00 | | 143 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 824.00 | 6 605.00 | 25 219.00 | 31 824.00 |
VI Groupe et associés | 319 960.00 | 319 960.00 | | 319 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 209.00 | 1 593 209.00 | | 1 593 209.00 |
VW T.V.A. | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 312.00 | 2 734 093.00 | 25 219.00 | 2 759 312.00 |