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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 662.00 | 54 886.00 | 2 776.00 | 57 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 095.00 | 2 467 930.00 | 98 165.00 | 2 566 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 443.00 | 451 232.00 | 52 212.00 | 503 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 332.00 | | 301 332.00 | 301 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 087.00 | 2 974 048.00 | 534 038.00 | 3 508 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 706.00 | | 965 706.00 | 965 706.00 |
BN En cours de production de biens | 345 607.00 | | 345 607.00 | 345 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 371.00 | 196 317.00 | 488 053.00 | 684 371.00 |
BZ Autres créances | 689 217.00 | | 689 217.00 | 689 217.00 |
CF Disponibilités | 751 079.00 | | 751 079.00 | 751 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 871.00 | 196 317.00 | 3 605 554.00 | 3 801 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 958.00 | 3 170 366.00 | 4 139 592.00 | 7 309 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 589 431.00 | 2 589 431.00 | | 2 589 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 884.00 | -926 602.00 | | -1 047 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 763.00 | -121 282.00 | | -345 763.00 |
DK Provisions réglementées | 25 737.00 | 69 417.00 | | 25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 522.00 | 1 775 965.00 | | 1 386 522.00 |
DP Provisions pour risques | 27 727.00 | 34 563.00 | | 27 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 727.00 | 34 563.00 | | 27 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 627.00 | 52 978.00 | | 126 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 567.00 | 619 960.00 | | 321 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 380.00 | 1 185 688.00 | | 1 356 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 540.00 | 822 024.00 | | 808 540.00 |
EA Autres dettes | 110 940.00 | 99 559.00 | | 110 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 343.00 | 2 781 499.00 | | 2 725 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 592.00 | 4 592 027.00 | | 4 139 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 343.00 | 2 264 399.00 | | 2 725 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 528.00 | 281.00 | | 109 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 907 519.00 | 563 147.00 | 9 470 665.00 | 8 907 519.00 |
FG Production vendue services | 198 956.00 | 8 230.00 | 207 186.00 | 198 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 474.00 | 571 377.00 | 9 677 851.00 | 9 106 474.00 |
FM Production stockée | | | -94 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 677 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 837 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 727.00 | |
GE Autres charges | | | 19 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 173.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 32 000.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 538.00 | 52 420.00 | | 45 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 604.00 | 85 593.00 | | 345 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 822.00 | 12 361.00 | | 8 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 42 810.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | 86 916.00 | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 682.00 | -1 322.00 | | 334 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 956.00 | -2 008.00 | | -2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 929.00 | 10 593 620.00 | | 10 023 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 369 691.00 | 10 714 902.00 | | 10 369 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 763.00 | -121 282.00 | | -345 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 338.00 | | 65 814.00 | 3 480 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 863.00 | 373 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 066.00 | 3 508 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 856.00 | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 348.00 | 3 069 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 730.00 | | 52 156.00 | 3 035 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 423.00 | | 13 658.00 | 367 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 337.00 | 105 915.00 | 30 203.00 | 2 898 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 163.00 | 6 579.00 | 11 856.00 | 60 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 174.00 | 99 336.00 | 18 348.00 | 2 838 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 417.00 | 1 858.00 | 45 538.00 | 69 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 563.00 | 27 727.00 | 34 563.00 | 34 563.00 |
6T Sur comptes clients | 165 318.00 | 30 999.00 | | 165 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 318.00 | 30 999.00 | | 165 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 298.00 | 60 584.00 | 80 101.00 | 269 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 726.00 | 34 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 858.00 | 45 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 380.00 | 1 356 380.00 | | 1 356 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 708.00 | 420 708.00 | | 420 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 332.00 | 301 332.00 | | 301 332.00 |
UX Autres créances clients | 416 599.00 | 416 599.00 | | 416 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 771.00 | 267 771.00 | | 267 771.00 |
VB T. V. A. | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VI Groupe et associés | 319 960.00 | 319 960.00 | | 319 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VP Divers | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 022.00 | 1 704 022.00 | | 1 704 022.00 |
VW T.V.A. | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 343.00 | 2 725 343.00 | | 2 725 343.00 |