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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 108.00 | 305.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
AN Terrains | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AP Constructions | 334 615.00 | 106 073.00 | 228 542.00 | 334 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 134.00 | 63 461.00 | 4 673.00 | 68 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 310.00 | 223 719.00 | 120 592.00 | 344 310.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 047.00 | 399 956.00 | 670 091.00 | 1 070 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BT Marchandises | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
BZ Autres créances | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CF Disponibilités | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 191.00 | | 425 191.00 | 425 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 238.00 | 399 956.00 | 1 095 282.00 | 1 495 238.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 209 344.00 | | | 209 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DL TOTAL (I) | 391 900.00 | | | 391 900.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 192.00 | | | 457 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 382.00 | | | 653 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 282.00 | | | 1 095 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 988.00 | | | 287 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 254.00 | | 97 234.00 | 1 038 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 441.00 | 1 070 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 041.00 | 750 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 145.00 | | | 314 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 463.00 | | 97 234.00 | 716 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 562.00 | 52 802.00 | 25 408.00 | 372 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 455.00 | 52 802.00 | 25 408.00 | 369 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 2 400.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 192.00 | 109 126.00 | 275 040.00 | 457 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 615.00 | 194 465.00 | 1 150.00 | 195 615.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 055.00 | 287 988.00 | 275 040.00 | 636 055.00 |