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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
AN Terrains | 7 244.00 | 3 383.00 | 3 861.00 | 7 244.00 |
AP Constructions | 310 299.00 | 110 388.00 | 199 911.00 | 310 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 705.00 | 58 890.00 | 2 814.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 242.00 | 191 768.00 | 102 474.00 | 294 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 473.00 | 364 429.00 | 622 044.00 | 986 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
BT Marchandises | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
BZ Autres créances | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CF Disponibilités | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 052.00 | | 439 052.00 | 439 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 526.00 | 364 429.00 | 1 061 097.00 | 1 425 526.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 225 923.00 | | | 225 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 406 141.00 | | | 406 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 977.00 | | | 408 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 956.00 | | | 654 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 097.00 | | | 1 061 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 604.00 | | | 382 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 047.00 | | 10 874.00 | 1 070 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 448.00 | 986 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 108.00 | 311 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 040.00 | 673 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 145.00 | | | 314 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 656.00 | | 10 874.00 | 750 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 956.00 | 55 621.00 | 91 148.00 | 399 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 849.00 | 55 621.00 | 88 040.00 | 396 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 352.00 | 124 273.00 | 220 499.00 | 390 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 796.00 | 223 546.00 | 250.00 | 223 796.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 683.00 | 382 604.00 | 220 499.00 | 648 683.00 |