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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
AN Terrains | 7 244.00 | 3 790.00 | 3 454.00 | 7 244.00 |
AP Constructions | 310 299.00 | 138 646.00 | 171 652.00 | 310 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 354.00 | 60 077.00 | 2 277.00 | 62 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 975.00 | 217 705.00 | 84 270.00 | 301 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 855.00 | 420 218.00 | 574 637.00 | 994 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
BT Marchandises | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
BZ Autres créances | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CF Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 526.00 | | 452 526.00 | 452 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 381.00 | 420 218.00 | 1 027 163.00 | 1 447 381.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 522 358.00 | | | 522 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 445.00 | | | 266 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 805.00 | | | 504 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 163.00 | | | 1 027 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 162.00 | | | 332 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 473.00 | | 8 382.00 | 986 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 037.00 | | | 311 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 490.00 | | 8 382.00 | 673 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 429.00 | 55 789.00 | | 364 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 429.00 | 55 789.00 | | 364 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 445.00 | 106 973.00 | 142 156.00 | 266 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 334.00 | 233 084.00 | 250.00 | 233 334.00 |
VW T.V.A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 634.00 | 332 162.00 | 142 156.00 | 491 634.00 |