| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
AN Terrains | 7 244.00 | 4 603.00 | 2 641.00 | 7 244.00 |
AP Constructions | 312 277.00 | 194 257.00 | 118 020.00 | 312 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 862.00 | 62 882.00 | 7 980.00 | 70 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 094.00 | 226 595.00 | 71 499.00 | 298 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 461.00 | 488 338.00 | 513 123.00 | 1 001 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
BT Marchandises | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
BZ Autres créances | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
CF Disponibilités | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 357.00 | | 513 357.00 | 513 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 818.00 | 488 338.00 | 1 026 480.00 | 1 514 818.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 375 222.00 | | | 375 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 066.00 | | | 165 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 659 745.00 | | | 659 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 735.00 | | | 366 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 480.00 | | | 1 026 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 692.00 | | | 275 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 620.00 | | 8 841.00 | 992 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 037.00 | | | 311 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 636.00 | | 8 841.00 | 679 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 666.00 | 51 673.00 | | 436 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 666.00 | 51 673.00 | | 436 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 592.00 | 152 592.00 | | 152 592.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 013.00 | 48 667.00 | 85 346.00 | 134 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 095.00 | 222 845.00 | 250.00 | 223 095.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 038.00 | 275 692.00 | 85 346.00 | 361 038.00 |